Summary
- 운용 기간
- 4년 11개월
- 초기 자본
- $100,000
- 누적 손익
- +$277,140
- 연평균 수익률
- +30.4%
- 최대 낙폭
- −17.13%
- 승률
- 75.97%
- 손익비 (Profit Factor)
- 1.45
- 총 거래
- 8,979건
출처는 브로커가 발행한 계좌 명세서입니다. 대상은 금 현물(XAUUSD) 단일 종목이며, 기간 중 입금 $100,000 외 추가 입금은 없습니다. 최대 낙폭은 청산된 거래를 기준으로 산출한 값입니다. 61개월 중 손실을 기록한 달은 2022년 7월 한 달입니다.
Monthly Returns
월별 수익률
실거래 명세서 열람 →| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | +1.2 | +6.8 | +4.6 | +3.5 | +2.6 | +19,977 |
| 2022 | +3.3 | +1.6 | +6.0 | +3.3 | +5.3 | +5.1 | -9.7 | +2.0 | +4.6 | +3.1 | +2.1 | +2.6 | +38,909 |
| 2023 | +3.1 | +0.2 | +13.7 | +2.5 | +2.4 | +1.7 | +1.5 | +1.6 | +4.0 | +2.9 | +1.5 | +0.1 | +64,558 |
| 2024 | +1.6 | +1.9 | +1.5 | +3.0 | +2.6 | +1.3 | +2.1 | +2.0 | +1.5 | +1.5 | +1.6 | +1.1 | +53,720 |
| 2025 | +1.4 | +1.4 | +1.4 | +1.8 | +1.1 | +1.6 | +0.8 | +1.7 | +1.7 | +3.2 | +1.4 | +1.7 | +58,562 |
| 2026 | +0.6 | +2.4 | +1.8 | +1.1 | +2.0 | +1.6 | +1.2 | +1.1 | · | · | · | · | +41,414 |
단위 %. 각 월 시작 시점의 잔고 대비 수익률이며, 연간 열은 해당 연도의 순손익(달러)입니다.
Year by Year
연도별 기록
수익률이 초기보다 낮아 보이지만, 이는 성과가 나빠진 것이 아니라 계약 수를 늘리지 않았기 때문입니다. 기준 계약 수는 5년 내내 동일하게 유지했고, 그동안 계좌 잔고는 3.4배로 늘었습니다. 같은 크기로 거래하면서 계좌만 커지면 수익률은 자연히 낮아집니다.
거래 규모의 영향을 제거하고 계약 단위당 손익으로 보면 5년간 일정한 수준을 유지하며, 최근 3년이 초기보다 오히려 높습니다.
승률이 낮아진 구간은 금 가격의 변동성이 커진 시기와 겹칩니다. 변동 폭이 커지면 일시적으로 손실 구간에 들어가는 거래가 늘어나지만, 계약 단위당 수익성은 유지되고 있습니다.
| 연도 | 순손익 | 수익률 | 계약당 손익 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | +$19,977 | +20.0% | $82.6 | 84.0% |
| 2022 | +$38,909 | +32.4% | $55.7 | 79.6% |
| 2023 | +$64,558 | +40.6% | $104.6 | 82.3% |
| 2024 | +$53,720 | +24.0% | $84.6 | 79.9% |
| 2025 | +$58,562 | +21.1% | $90.5 | 72.3% |
| 2026 | +$41,414 | +12.3% | $86.4 | 61.3% |
Context
가격이 내려가는
구간에서도
거래합니다
이 전략은 매수 방향으로만 진입합니다. 기록된 8,979건이 전부 매수입니다. 다만 이것이 상승장에서만 작동한다는 뜻은 아닙니다. 가격이 내려가는 동안에도 계속 진입해 평균 단가를 낮추고, 그 안에서 반복되는 되돌림을 수익으로 전환하는 구조입니다.
실제로 하락 구간에서도 수익을 냈습니다. 금 가격이 직전 고점 대비 3% 이상 내려가 있던 달은 61개월 중 17개월이며, 그중 16개월이 수익으로 마감했습니다. 해당 17개월의 합계는 +$64,157입니다. 금이 고점 대비 14% 낮았던 2022년 10월과 18% 낮았던 2026년 7월 모두 수익 구간이었습니다.
따라서 위험은 방향이 아니라 되돌림의 부재입니다. 가격이 하락하는 것 자체는 이 전략의 전제에 포함되어 있습니다. 문제가 되는 것은 되돌림 없이 한 방향으로만 이동이 계속되어, 평균 단가를 낮출 여력보다 이동 폭이 더 빠른 경우입니다. 이 조건은 전략 문서의 실패 조건에 명시했습니다.
Statement
거래 하나하나를 직접 확인할 수 있습니다
명세서 열기 →5년간의 8,979건 전체를 날짜별로 열람할 수 있습니다. 요약된 숫자만 보여주는 대신, 그 숫자를 만든 개별 거래를 그대로 공개합니다.