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Performance

2021년 8월부터 2026년 8월까지 약 5년간의 운용 기록입니다. 연도별·월별 수익률과 실거래 명세서 전체를 공개합니다.

Summary

운용 기간
4년 11개월
초기 자본
$100,000
누적 손익
+$277,140
연평균 수익률
+30.4%
최대 낙폭
−17.13%
승률
75.97%
손익비
1.45
총 거래
8,979건

2021년 8월 23일부터 2026년 8월 21일까지의 기록입니다. 대상은 금 현물 단일 종목이며 기간 중 추가 입금은 없습니다. 최대 낙폭은 청산된 거래를 기준으로 산출한 값입니다. 61개월 중 손실을 기록한 달은 2022년 7월 한 달입니다.

월별 수익률

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월연간
2021·······+1.2+6.8+4.6+3.5+2.6+19,977
2022+3.3+1.6+6.0+3.3+5.3+5.1-9.7+2.0+4.6+3.1+2.1+2.6+38,909
2023+3.1+0.2+13.7+2.5+2.4+1.7+1.5+1.6+4.0+2.9+1.5+0.1+64,558
2024+1.6+1.9+1.5+3.0+2.6+1.3+2.1+2.0+1.5+1.5+1.6+1.1+53,720
2025+1.4+1.4+1.4+1.8+1.1+1.6+0.8+1.7+1.7+3.2+1.4+1.7+58,562
2026+0.6+2.4+1.8+1.1+2.0+1.6+1.2+1.1····+41,414

단위 %. 각 월 시작 시점의 잔고 대비 수익률이며, 연간 열은 해당 연도의 순손익입니다.

연도별 기록

연도순손익수익률계약당 손익승률
2021+$19,977+20.0%$82.684.0%
2022+$38,909+32.4%$55.779.6%
2023+$64,558+40.6%$104.682.3%
2024+$53,720+24.0%$84.679.9%
2025+$58,562+21.1%$90.572.3%
2026+$41,414+12.3%$86.461.3%
 수익률이 낮아 보이는 것은 성과 저하가 아니라 기준 계약 수를 늘리지 않았기 때문입니다. 5년간 계약 수는 동일하게 유지했고 잔고는 3.4배로 늘었습니다. 거래 규모의 영향을 제거한 계약 단위당 손익은 일정한 수준을 유지합니다. 2026년은 8월 21일까지의 기록입니다.

가격이 내려가는 구간에서도 거래합니다

이 전략은 매수 방향으로만 진입합니다. 다만 상승장에서만 작동한다는 뜻은 아닙니다. 가격이 내려가는 동안에도 계속 진입해 평균 단가를 낮추고, 하락 과정에서 반복되는 되돌림을 수익으로 전환합니다.

구간개월수익 월합계
금이 직전 고점 대비 3% 이상 하락한 달1716+$64,157
 금이 고점 대비 14% 낮았던 2022년 10월과 18% 낮았던 2026년 7월도 수익 구간이었습니다. 요구되는 것은 상승이 아니라 되돌림의 존재입니다.

Notes

이 기록을 읽을 때

일 단위 손실이 드문 것은 구조의 특성입니다. 두 전략 모두 손실을 묶음 단위로 처리하기 때문에 개별 거래에서 지더라도 일 집계에서는 잘 드러나지 않습니다. 실제 위험은 승률이나 수익일 비율이 아니라 최대 낙폭과 노출 규모에서 확인해야 합니다.

과거 기록은 미래를 보장하지 않습니다. 위 수치는 특정 계좌에서 특정 설정으로 운용한 결과이며, 계좌 규모와 브로커, 설정값이 다르면 결과도 달라집니다.

거래 내역은 일별 집계까지만 공개합니다. 개별 거래의 진입가와 청산가를 공개하면 전략이 그대로 복제될 수 있기 때문입니다.